テリロジーホールディングス (5133) の業績・財務レポート 【2025年3月期】

最新の決算発表日(第1四半期)は2025年8月14日です(-)
商号
株式会社テリロジーホールディングス
Terilogy Holdings Corporation  / テリロジーホールディングス
2025年6月26日 更新
所在地
東京都千代田区九段北一丁目13番5号 地図
設立年数
3年未満
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
テリロジーホールディングスの業績・財務, 売上86億54百万 テリロジーホールディングスの最新の通期決算は2025年3月期です。連結の通期売上高は86.5億です。直近の売上高は昨対比で約126%であり高い伸び率となっています。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は2.7億、経常利益は3.3億です。営業利益率は約3%です。また自己資本比率は約40%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-5,400万であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。
各サイトの調査はテリロジーホールディングスの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2025年3月期 決算発表日 2025年8月14日 (第1四半期)
EDINET E37914 法人番号 4010001230566
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
87億
本体率 8.5%
2億73百万
営業利益率 3.2 %
3億27百万
経常利益率 3.8 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
4億50百万
資本準備金
12億75百万
総資産
71億9百万
本体率 61.8%
純資産
28億71百万
自己資本比率
40.0%
負債比率
148.0%
利益剰余金
9億19百万
利益剰余金比率
12.9%

通期業績の推移(個別)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
期首2022-11-012023-04-012024-04-01
決算日(期末)2023-03-312024-03-312025-03-31
売上高
昨対比
60百万
-
4億87百万
812%
7億37百万
151%
売上原価---
売上総利益60百万4億87百万7億37百万
販売費及び管理費1億19百万5億18百万5億36百万
営業利益-59百万-31百万2億1百万
営業利益率-98.3%-6.4%27.3%
経常利益-59百万-3百万2億1百万
経常利益率-98.3%-0.6%27.3%
当期利益-42百万-47百万1億72百万

各経営指標の推移(個別)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
総資産
昨対比
29億3百万
-
36億69百万
126%
43億93百万
120%
純資産20億91百万19億97百万23億14百万
現金---
自己資本比率71.6%54.0%52.1%
自己資本利益率(ROE)--8.1%
1株当たり利益(EPS)-3円-3円10円
株価収益率(PER)--27.04倍
社員数
昨対比
22人
-
22人
100%
22人
100%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金2億64百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計8億70百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計10百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア4百万
無形固定資産合計4百万
投資その他の資産
投資有価証券2億62百万
繰延税金資産5百万
投資その他の資産合計35億9百万
固定資産合計35億24百万
総資産43億93百万
流動負債
買掛金-
未払費用-
短期借入金-
1年以内返済長期借入金77百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等23百万
流動負債合計19億51百万
固定負債
長期借入金 ※21億28百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計1億28百万
負債合計20億80百万
純資産
資本金4億50百万
資本剰余金17億67百万
利益剰余金83百万
純資産合計23億14百万
負債・純資産 合計43億93百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
期首2022-11-012023-04-012024-04-01
決算日(期末)2023-03-312024-03-312025-03-31
売上高
昨対比
56億77百万
-
68億81百万
121%
86億54百万
126%
売上原価36億83百万45億88百万58億36百万
売上総利益19億94百万22億93百万28億18百万
販売費及び管理費18億79百万20億20百万25億45百万
営業利益1億15百万2億72百万2億73百万
営業利益率2.0%4.0%3.2%
経常利益1億27百万3億97百万3億27百万
経常利益率2.2%5.8%3.8%
当期利益47百万1億89百万1億76百万

各経営指標の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
総資産
昨対比
61億44百万
-
68億99百万
112%
71億9百万
103%
純資産24億45百万25億65百万28億71百万
現金22億99百万19億16百万16億82百万
自己資本比率39.1%36.7%39.7%
自己資本利益率(ROE)1.9%7.6%6.6%
1株当たり利益(EPS)3円12円10円
株価収益率(PER)116.43倍27.39倍26.44倍
社員数
昨対比
177人
-
206人
116%
305人
148%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
2億87百万
-
3億24百万
+13%
-54百万
-117%
投資活動によるCF35百万-5億79百万-2億35百万
財務活動によるCF1億12百万-1億35百万47百万
フリーキャッシュフロー(FCF)3億22百万-2億55百万-2億89百万
ネットキャッシュフロー(NCF)4億34百万-3億90百万-2億42百万
営業CFマージン5.1%4.7%-0.6%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金16億82百万
売掛金 ※113億13百万
仕掛金40百万
流動資産合計55億36百万
有形固定資産
建物24百万
土地-
有形固定資産合計2億55百万
無形固定資産
のれん4億76百万
ソフトウェア1億16百万
無形固定資産合計5億95百万
投資その他の資産
投資有価証券4億28百万
繰延税金資産62百万
投資その他の資産合計7億23百万
固定資産合計15億73百万
総資産71億9百万
流動負債
買掛金3億45百万
未払費用45百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金87百万
1年内償還予定の社債-
前受金29億88百万
未払法人税等43百万
流動負債合計40億3百万
固定負債
長期借入金 ※21億90百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計2億36百万
負債合計42億38百万
純資産
資本金4億50百万
資本剰余金14億58百万
利益剰余金9億19百万
純資産合計28億71百万
負債・純資産 合計71億9百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2025年3月期)

期間開始(期首)
2024年4月1日
期間終了(決算日)
2025年3月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - - -
公開日(提出日) - - -
売上高---
営業利益---
経常利益---
当期利益---

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産---
純資産---
流動資産---
固定資産(非流動資産)---
流動負債---
固定負債(非流動負債)---
負債---
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

コングロマリットの連結企業で、売上度外視でも純資産が26億と安定してる!財務もまずまずですね!草w
これだけの企業財務状況を見ますと、テリロジーホールディングスは売上69億、営業利益2.7億と安定していますな。自己資本比率も37%で、財務体質も比較的良好ですわ。今後の業績改善に注目したいとこです。
テリロジーの株価は経常利益4億超えと安定感ありますね。資本金が4.5億ですが、総資産も69億で財務の見通しは良さそうです。今後の成長余地に期待したいです。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社テリロジーホールディングス 有価証券報告書(2025年6月26日)
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