テリロジーホールディングス (5133) の業績・財務売上高68億81百万 、営業利益2億72百万

最新の決算発表日(第1四半期)は2024年8月14日です(-)
商号
株式会社テリロジーホールディングス
Terilogy Holdings Corporation  / テリロジーホールディングス
2024年6月24日 更新
所在地
東京都千代田区九段北一丁目13番5号 地図
設立年数
3年未満
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
テリロジーホールディングスの業績・財務, 売上68億81百万 株式会社テリロジーホールディングスの最新の通期決算は2024年3月期です。連結の通期売上高は68.8億です。直近の売上高は昨対比で約121%であり高い伸び率となっています。営業利益は2.7億、経常利益は4億です。営業利益率は約4%です。また自己資本比率は約37%です。連結売上高のうち本体企業の割合が約7%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。
各サイトの調査はテリロジーホールディングスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年3月期 決算発表日 2024年8月14日 (第1四半期)
EDINET E37914 法人番号 4010001230566
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
69億
本体率 7.1%
2億72百万
営業利益率 4.0 %
3億97百万
経常利益率 5.8 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
4億50百万
資本準備金
12億75百万
総資産
68億99百万
本体率 53.2%
純資産
25億65百万
自己資本比率
37.0%
負債比率
169.0%
利益剰余金
7億43百万
利益剰余金比率
10.8%

通期業績の推移(個別)

2023年3月期2024年3月期
期首2022-11-012023-04-01
決算日(期末)2023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
60百万
-
4億87百万
812%
売上原価--
売上総利益60百万4億87百万
販売費及び管理費1億19百万5億18百万
営業利益-59百万-31百万
営業利益率-98.3%-6.4%
経常利益-59百万-3百万
経常利益率-98.3%-0.6%
当期利益-42百万-47百万

各経営指標の推移(個別)

2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
29億3百万
-
36億69百万
126%
純資産20億91百万19億97百万
現金--
自己資本比率71.6%54.0%
自己資本利益率(ROE)--
1株当たり利益(EPS)-3円-3円
株価収益率(PER)--
社員数
昨対比
22人
-
22人
100%
臨時従業員数--

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金2億22百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計3億48百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計8百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア1百万
無形固定資産合計1百万
投資その他の資産
投資有価証券95百万
繰延税金資産18百万
投資その他の資産合計33億12百万
固定資産合計33億21百万
総資産36億69百万
流動負債
買掛金-
未払費用-
短期借入金-
1年以内返済長期借入金77百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等6百万
流動負債合計14億67百万
固定負債
長期借入金 ※22億5百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計2億5百万
負債合計16億72百万
純資産
資本金4億50百万
資本剰余金18億86百万
利益剰余金-89百万
純資産合計19億97百万
負債・純資産 合計36億69百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期
期首2022-11-012023-04-01
決算日(期末)2023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
56億77百万
-
68億81百万
121%
売上原価36億83百万45億88百万
売上総利益19億94百万22億93百万
販売費及び管理費18億79百万20億20百万
営業利益1億15百万2億72百万
営業利益率2.0%4.0%
経常利益1億27百万3億97百万
経常利益率2.2%5.8%
当期利益47百万1億89百万

各経営指標の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
61億44百万
-
68億99百万
112%
純資産24億45百万25億65百万
現金22億99百万19億16百万
自己資本比率39.1%36.7%
自己資本利益率(ROE)1.9%7.6%
1株当たり利益(EPS)3円12円
株価収益率(PER)116.43倍27.39倍
社員数
昨対比
177人
-
206人
116%
臨時従業員数--

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
2億87百万
-
3億24百万
+13%
投資活動によるCF35百万-5億79百万
財務活動によるCF1億12百万-1億35百万
フリーキャッシュフロー(FCF)3億22百万-2億55百万
ネットキャッシュフロー(NCF)4億34百万-3億90百万
営業CFマージン5.1%4.7%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金19億16百万
売掛金 ※111億63百万
仕掛金19百万
流動資産合計53億24百万
有形固定資産
建物27百万
土地-
有形固定資産合計2億48百万
無形固定資産
のれん5億59百万
ソフトウェア1億16百万
無形固定資産合計6億78百万
投資その他の資産
投資有価証券3億81百万
繰延税金資産93百万
投資その他の資産合計6億49百万
固定資産合計15億75百万
総資産68億99百万
流動負債
買掛金3億2百万
未払費用70百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金91百万
1年内償還予定の社債-
前受金29億25百万
未払法人税等1億54百万
流動負債合計39億94百万
固定負債
長期借入金 ※22億78百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計3億40百万
負債合計43億34百万
純資産
資本金4億50百万
資本剰余金15億77百万
利益剰余金7億43百万
純資産合計25億65百万
負債・純資産 合計68億99百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年3月期)

期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - 2023年9月30日 2023年12月31日
公開日(提出日) - 2023年11月14日 2024年2月14日
売上高-30億10百万47億14百万
営業利益-25百万93百万
経常利益-59百万1億46百万
当期利益-13百万55百万

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF-2億11百万-
投資活動によるCF--3億3百万-
財務活動によるCF--81百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産-62億6百万61億70百万
純資産-24億20百万24億29百万
流動資産-49億55百万49億22百万
固定資産(非流動資産)-12億51百万12億48百万
流動負債-34億17百万33億95百万
固定負債(非流動負債)-3億68百万3億46百万
負債-37億86百万37億41百万
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社テリロジーホールディングス 有価証券報告書(2024年6月24日)
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