株式会社セレス

セレス (3696) の業績・財務売上高240億71百万 、営業利益11億18百万

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最新の決算発表日(第1四半期)は2024年5月9日です(-)
決算短信
説明 | 通期業績 | 四半期業績 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー | 貸借対照表
商号
株式会社セレス
CERES INC.  / セレス
2024年5月13日 更新
所在地
東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 地図
東京都 / 世田谷区
設立年数
15年 ～ 20年
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
決算情報
会計基準日本基準 連結子会社 あり
通期2023年12月期 四半期2024年12月期 第1四半期
決算発表日2024年5月9日(第1四半期) 企業サイト IR情報
決算短信(最新決算)
EDINETE30919 法人番号1010401073460
売上/利益
売上高営業利益経常利益
241億
本体率 56.4%
11億
営業利益率 4.6%
12億
経常利益率 5.1%
※上記は連結決算の数値です。
資本金
20億46百万
資本準備金
19億86百万
総資産
259億15百万
本体率 79.5%
純資産
100億46百万
自己資本比率
39.0%
負債比率
158.0%
利益剰余金
47億20百万
利益剰余金比率
18.2%
賃借料
1億25百万
各サイトの調査はセレスの決算・株式情報からお進み下さい。

説明

セレスの業績・財務, 売上240億71百万 株式会社セレスは12月決算です。最新の通期決算は2023年12月期です。連結の通期売上高は241億です。直近の売上高は昨対比で約117%です。営業利益は11.2億です。営業利益率は約5%です。また自己資本比率は約35%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約12.3億で何らかの資金調達が行われています。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
※各サイトの調査はセレスの会社情報のサイト一括調査からお進み下さい。

通期業績の推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
193億38百万
113%
139億1百万
72%
135億82百万
98%
売上原価130億24百万90億58百万92億83百万
売上総利益63億14百万48億42百万42億99百万
販売費及び管理費37億62百万28億51百万29億86百万
営業利益25億52百万19億91百万13億13百万
営業利益率13.2%14.3%9.7%
経常利益25億7百万20億20百万14億49百万
経常利益率13.0%14.5%10.7%
当期利益5億46百万6億33百万2億11百万

各経営指標の推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
161億1百万
112%
189億70百万
118%
206億
109%
純資産68億97百万72億88百万73億51百万
現金---
自己資本比率42.8%38.4%35.7%
自己資本利益率(ROE)8.1%8.9%2.9%
1株当たり利益(EPS)50円56円19円
株価収益率(PER)49.3倍15.6倍66倍
社員数
昨対比
165人
106%
183人
111%
213人
116%
臨時従業員数14人18人23人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
-
-
-
-
-
-
投資活動---
財務活動---
フリーキャッシュフロー(FCF)---
ネットキャッシュフロー(NCF)---
営業キャッシュフローマージン---

貸借対照表(単独)

流動資産
現金47億4百万
売掛金 ※132億6百万
流動資産合計123億68百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産2億38百万
のれん1億20百万
無形固定資産2億19百万
投資その他の資産 ※277億75百万
繰延税金資産12億60百万
固定資産合計82億32百万
総資産206億
流動負債
買掛金 ※38億45百万
短期借入金31億50百万
1年以内返済長期借入金14億97百万
未払法人税等82百万
流動負債合計110億20百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※421億31百万
社債-
固定負債合計22億30百万
負債合計132億50百万
純資産 (自己資本)
資本金20億46百万
資本剰余金25億81百万
利益剰余金28億75百万
純資産合計73億51百万
負債・純資産 合計206億
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
234億3百万
116%
205億36百万
88%
240億71百万
117%
売上原価156億29百万124億73百万134億84百万
売上総利益77億73百万80億63百万105億87百万
販売費及び管理費54億68百万68億17百万94億69百万
営業利益23億6百万12億47百万11億18百万
営業利益率9.9%6.1%4.6%
経常利益35億6億80百万12億18百万
経常利益率15.0%3.3%5.1%
当期利益27億75百万47百万4億51百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
202億35百万
125%
225億97百万
112%
259億15百万
115%
純資産98億20百万96億96百万100億46百万
現金68億83百万64億92百万80億52百万
自己資本比率44.8%39.3%35.4%
自己資本利益率(ROE)35.6%0.5%5.0%
1株当たり利益(EPS)252円4円40円
株価収益率(PER)9.7倍211.9倍30.9倍
社員数
昨対比
431人
113%
498人
116%
615人
124%
臨時従業員数35人69人68人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
11億62百万
-49%
1億2百万
-91%
10億61百万
+940%
投資活動-7億87百万-16億85百万-7億39百万
財務活動4億8百万11億92百万12億33百万
フリーキャッシュフロー(FCF)3億75百万-15億83百万3億22百万
ネットキャッシュフロー(NCF)7億83百万-3億91百万15億55百万
営業キャッシュフローマージン5.0%0.5%4.4%

貸借対照表(連結)

流動資産
現金80億52百万
売掛金 ※136億43百万
流動資産合計175億87百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産3億62百万
のれん15億38百万
無形固定資産17億30百万
投資その他の資産 ※262億37百万
繰延税金資産14億36百万
固定資産合計83億28百万
総資産259億15百万
流動負債
買掛金 ※37億84百万
短期借入金34億13百万
1年以内返済長期借入金16億35百万
未払法人税等2億47百万
流動負債合計134億51百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※423億14百万
社債-
固定負債合計24億18百万
負債合計158億69百万
純資産 (自己資本)
資本金20億46百万
資本剰余金25億68百万
利益剰余金47億20百万
純資産合計100億46百万
負債・純資産 合計259億15百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月13日 - -
売上高67億18百万--
営業利益7億13百万--
経常利益11億41百万--
当期利益8億78百万--

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動---
投資活動---
財務活動---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産279億11百万--
純資産113億8百万--
流動資産188億95百万--
固定資産(非流動資産)90億16百万--
流動負債142億73百万--
固定負債(非流動負債)23億30百万--
負債166億4百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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特集

情報元 : 株式会社セレス 有価証券報告書(2024年3月27日)
免責/注意事項 : 各データは有価証券報告書に基づきますがデータの完全な整合性を保証するものではありません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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