セレス (3696) の業績・財務売上高277億7百万、営業利益22億28百万

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最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月8日です(-)

決算短信

商号

株式会社セレス

CERES INC. / セレス

2025年3月26日更新

所在地

東京都世田谷区用賀四丁目10番1号地図

東京都 / 世田谷区

設立年数

20年～ 30年

連結子会社

あり

会計基準

日本基準

ガバナンス体制

監査等委員会設置会社

有価証券報告書

PDF版 / ウェブ版

企業サイト

IR情報 / 決算短信(最新決算)

株式会社セレスは12月決算です(最新は2024年12月期)。連結の通期売上高は277億です。直近の売上高は昨対比で約115%です。営業利益は22.3億、経常利益は26.8億です。営業利益率は約8%です。また自己資本比率は約34%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約32.7億で何らかの資金調達が行われています。

各サイトの調査はセレスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報

通期	2024年12月期	決算発表日	2024年8月8日 (第2四半期)
EDINET	E30919	法人番号	1010401073460

売上/利益

売上高	営業利益	経常利益
277億本体率 50.7%	22億営業利益率 8.0 %	27億経常利益率 9.7 %

※上記は連結決算の数値です。

資本金

21億25百万

資本準備金

20億65百万

総資産

329億76百万

本体率 72.8%

純資産

127億21百万

自己資本比率

39.0%

負債比率

159.0%

利益剰余金

59億72百万

利益剰余金比率

18.1%

賃借料

4億15百万

※賃借料は主にオフィス賃借料を示します。

個別決算連結決算四半期決算

通期業績の推移(個別)

	2022年12月期	2023年12月期	2024年12月期
期首	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
決算日(期末)	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
売上高昨対比	139億1百万 72%	135億82百万 98%	140億60百万 104%
売上原価	90億58百万	92億83百万	95億7百万
売上総利益	48億42百万	42億99百万	45億53百万
販売費及び管理費	28億51百万	29億86百万	26億73百万
営業利益	19億91百万	13億13百万	18億79百万
営業利益率	14.3%	9.7%	13.4%
経常利益	20億20百万	14億49百万	19億32百万
経常利益率	14.5%	10.7%	13.7%
当期利益	6億33百万	2億11百万	7億68百万

各経営指標の推移(個別)

	2022年12月期	2023年12月期	2024年12月期
総資産昨対比	189億70百万 118%	206億 109%	240億10百万 117%
純資産	72億88百万	73億51百万	79億74百万
現金	-	-	-
自己資本比率	38.4%	35.7%	33.2%
自己資本利益率(ROE)	8.9%	2.9%	10.0%
1株当たり利益(EPS)	56円	19円	67円
株価収益率(PER)	15.6倍	66倍	46.4倍
社員数昨対比	183人 111%	213人 116%	228人 107%
臨時従業員数	18人	23人	30人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金	70億18百万
売掛金 ※1	31億17百万
仕掛金	-
流動資産合計	144億47百万

有形固定資産
建物	-
土地	-
有形固定資産合計	6億63百万

無形固定資産
のれん	91百万
ソフトウェア	1億11百万
無形固定資産合計	2億4百万

投資その他の資産
投資有価証券	11億43百万
繰延税金資産	14億47百万
投資その他の資産合計	86億96百万

固定資産合計	95億63百万

総資産	240億10百万

流動負債
買掛金	8億44百万
未払費用	4億33百万
短期借入金	35億50百万
1年以内返済長期借入金	18億88百万
1年内償還予定の社債	-
前受金	-
未払法人税等	3億90百万
流動負債合計	127億19百万

固定負債
長期借入金 ※2	30億16百万
社債	-
繰延税金負債	-
固定負債合計	33億16百万

負債合計	160億36百万

純資産
資本金	21億25百万
資本剰余金	26億59百万
利益剰余金	34億15百万
純資産合計	79億74百万

負債・純資産合計	240億10百万

※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

	2022年12月期	2023年12月期	2024年12月期
期首	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
決算日(期末)	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
売上高昨対比	205億36百万 88%	240億71百万 117%	277億7百万 115%
売上原価	124億73百万	134億84百万	143億71百万
売上総利益	80億63百万	105億87百万	133億36百万
販売費及び管理費	68億17百万	94億69百万	111億8百万
営業利益	12億47百万	11億18百万	22億28百万
営業利益率	6.1%	4.6%	8.0%
経常利益	6億80百万	12億18百万	26億77百万
経常利益率	3.3%	5.1%	9.7%
当期利益	47百万	4億51百万	14億81百万

各経営指標の推移(連結)

	2022年12月期	2023年12月期	2024年12月期
総資産昨対比	225億97百万 112%	259億15百万 115%	329億76百万 127%
純資産	96億96百万	100億46百万	127億21百万
現金	64億92百万	80億52百万	115億21百万
自己資本比率	39.3%	35.4%	33.8%
自己資本利益率(ROE)	0.5%	5.0%	14.6%
1株当たり利益(EPS)	4円	40円	129円
株価収益率(PER)	211.9倍	30.9倍	24.1倍
社員数昨対比	498人 116%	615人 124%	669人 109%
臨時従業員数	69人	68人	80人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

	2022年12月期	2023年12月期	2024年12月期
営業活動によるCF 増減率(昨対比)	1億2百万 -91%	10億61百万 +940%	7億22百万 -32%
投資活動によるCF	-16億85百万	-7億39百万	-5億19百万
財務活動によるCF	11億92百万	12億33百万	32億66百万
フリーキャッシュフロー(FCF)	-15億83百万	3億22百万	2億3百万
ネットキャッシュフロー(NCF)	-3億91百万	15億55百万	34億69百万
営業CFマージン	0.5%	4.4%	2.6%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金	115億21百万
売掛金 ※1	39億1百万
仕掛金	1億30百万
流動資産合計	238億50百万

有形固定資産
建物	-
土地	-
有形固定資産合計	7億80百万

無形固定資産
のれん	13億32百万
ソフトウェア	-
無形固定資産合計	14億88百万

投資その他の資産
投資有価証券	11億43百万
繰延税金資産	16億39百万
投資その他の資産合計	68億58百万

固定資産合計	91億26百万

総資産	329億76百万

流動負債
買掛金	8億66百万
未払費用	11億49百万
短期借入金	44億29百万
1年以内返済長期借入金	19億96百万
1年内償還予定の社債	-
前受金	-
未払法人税等	7億38百万
流動負債合計	168億52百万

固定負債
長期借入金 ※2	30億91百万
社債	-
繰延税金負債	-
固定負債合計	34億3百万

負債合計	202億55百万

純資産
資本金	21億25百万
資本剰余金	32億67百万
利益剰余金	59億72百万
純資産合計	127億21百万

負債・純資産合計	329億76百万

四半期決算(2024年12月期)

前期

期間開始(期首)

2024年1月1日

期間終了(決算日)

2024年12月31日

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期期末)	2024年3月31日	-	-
公開日(提出日)	2024年5月13日	-	-
売上高	67億18百万	-	-
営業利益	7億13百万	-	-
経常利益	11億41百万	-	-
当期利益	8億78百万	-	-

キャッシュフロー[CF]

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
営業活動によるCF	-	-	-
投資活動によるCF	-	-	-
財務活動によるCF	-	-	-

その他の財務情報

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
総資産	279億11百万	-	-
純資産	113億8百万	-	-
流動資産	188億95百万	-	-
固定資産(非流動資産)	90億16百万	-	-
流動負債	142億73百万	-	-
固定負債(非流動負債)	23億30百万	-	-
負債	166億4百万	-	-

※四半期決算は期首からの期間累計になります。

この企業の特徴

情報元 : 株式会社セレス有価証券報告書(2025年3月26日)
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セレス (3696) の業績・財務売上高277億7百万 、営業利益22億28百万

財務サマリー

通期業績の推移(個別)

各経営指標の推移(個別)

社員1人当たりの額

貸借対照表[BS](個別)

通期業績の推移(連結)

各経営指標の推移(連結)

社員1人当たりの額

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

貸借対照表[BS](連結)

四半期決算(2024年12月期)

キャッシュフロー[CF]

その他の財務情報

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セレス (3696) の業績・財務売上高277億7百万、営業利益22億28百万