東海汽船株式会社

東海汽船 (9173) の業績・財務売上高131億76百万 、営業利益-6億30百万

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最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月13日です(-)
決算短信
説明 | 通期業績 | 四半期業績 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS)
商号
東海汽船株式会社
Tokai Kisen Co., Ltd.  / トウカイキセン
2024年5月15日 更新
所在地
東京都港区海岸一丁目16番1号 地図
東京都 / 港区
設立年数
100年以上
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
決算短信(最新決算)
東海汽船の業績・財務, 売上131億76百万 東海汽船株式会社は12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は132億です。直近の売上高は昨対比で約95%です。営業利益は-6.3億で赤字です。営業利益率は約-5%であり低めです。また自己資本比率は低めな水準(約20%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-7.4億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約73%となっています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査は東海汽船の決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月13日 (第2四半期)
EDINET E04256 法人番号 3010401020097
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
132億
本体率 73.3%
-6億30百万
営業利益率 -4.8 %
-5億80百万
経常利益率 -4.4 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
11億
資本準備金
89百万
総資産
224億80百万
本体率 73.7%
純資産
58億76百万
自己資本比率
26.0%
負債比率
283.0%
利益剰余金
24億53百万
利益剰余金比率
10.9%

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
87億27百万
105%
104億16百万
119%
96億63百万
93%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費9億70百万11億67百万10億54百万
営業利益-82百万2億6百万-8億6百万
営業利益率-0.9%2.0%-8.3%
経常利益-1億5百万61百万-6億95百万
経常利益率-1.2%0.6%-7.2%
当期利益-1億62百万83百万-5億89百万

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
176億86百万
91%
175億97百万
100%
165億64百万
94%
純資産32億75百万33億35百万28億23百万
現金---
自己資本比率18.5%19.0%17.0%
自己資本利益率(ROE)-2.5%-
1株当たり利益(EPS)-74円38円-268円
株価収益率(PER)-62.8倍-
社員数
昨対比
192人
97%
189人
98%
193人
102%
臨時従業員数18人22人26人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金15億71百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計40億13百万
有形固定資産
建物11億18百万
土地2億21百万
有形固定資産合計112億29百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア69百万
無形固定資産合計71百万
投資その他の資産
投資有価証券3億94百万
繰延税金資産5億80百万
投資その他の資産合計12億51百万
固定資産合計125億51百万
総資産165億64百万
流動負債
買掛金-
未払費用1億43百万
短期借入金34億91百万
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金31百万
未払法人税等2百万
流動負債合計48億62百万
固定負債
長期借入金 ※270億55百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計88億79百万
負債合計137億41百万
純資産
資本金11億
資本剰余金6億94百万
利益剰余金9億5百万
純資産合計28億23百万
負債・純資産 合計165億64百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
108億10百万
121%
139億30百万
129%
131億76百万
95%
売上原価94億32百万120億15百万124億23百万
売上総利益13億79百万19億15百万7億53百万
販売費及び管理費11億81百万14億63百万13億83百万
営業利益1億98百万4億52百万-6億30百万
営業利益率1.8%3.2%-4.8%
経常利益2億35百万2億99百万-5億80百万
経常利益率2.2%2.1%-4.4%
当期利益-78百万1億81百万-5億81百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
238億63百万
111%
237億6百万
99%
224億80百万
95%
純資産61億19百万63億39百万58億76百万
現金35億37百万45億23百万40億20百万
自己資本比率19.8%20.6%19.5%
自己資本利益率(ROE)-3.8%-
1株当たり利益(EPS)-36円82円-265円
株価収益率(PER)-28.9倍-
社員数
昨対比
369人
118%
359人
97%
365人
102%
臨時従業員数80人103人110人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
15億16百万
+309%
21億35百万
+41%
3億88百万
-82%
投資活動によるCF15億34百万-4億56百万-1億48百万
財務活動によるCF-12億72百万-6億93百万-7億44百万
フリーキャッシュフロー(FCF)30億50百万16億79百万2億40百万
ネットキャッシュフロー(NCF)17億78百万9億86百万-5億4百万
営業CFマージン14.0%15.3%2.9%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金40億20百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計71億4百万
有形固定資産
建物12億75百万
土地2億96百万
有形固定資産合計140億48百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計72百万
投資その他の資産
投資有価証券4億31百万
繰延税金資産6億94百万
投資その他の資産合計12億56百万
固定資産合計153億77百万
総資産224億80百万
流動負債
買掛金-
未払費用-
短期借入金38億27百万
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等11百万
流動負債合計55億4百万
固定負債
長期借入金 ※289億82百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計111億
負債合計166億4百万
純資産
資本金11億
資本剰余金6億94百万
利益剰余金24億53百万
純資産合計58億76百万
負債・純資産 合計224億80百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月15日 - -
売上高31億34百万--
営業利益-1億54百万--
経常利益-1億62百万--
当期利益-1億10百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産227億89百万--
純資産58億14百万--
流動資産74億59百万--
固定資産(非流動資産)153億30百万--
流動負債62億6百万--
固定負債(非流動負債)107億69百万--
負債169億75百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 東海汽船株式会社 有価証券報告書(2024年3月28日)
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